Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXVI/144/2008
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
I. DANE OGÓLNE
Budżet powiatu na 2009 r. został opracowany na podstawie:
- pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10 października 2008 r.
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3010-17/P/2009 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń uwzględniono w wysokości 103,9% do roku 2008.
II. DOCHODY
Dochody powiatu na rok 2009 zaplanowano w wysokości 41 283 440 zł.
W porównaniu do roku 2008 na dzień 1 stycznia 2009 r. (36 828 436) jest to wzrost
o 12,10 %.
o 12,10 %.
Kwotę dochodów 41 283 440 zł stanowią:
1. Dotacje w wysokości 5 190 777 zł, z czego:
a) dotacje z budżetu państwa 4 251 478 zł i stanowią one 10,3 % dochodów ogółem.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Rok 2009 to kwota 4 220 478 zł ( 2008 rok - 3 853 599 zł), co stanowi 10,2 % dochodów ogółem i 99,3 % dotacji z budżetu państwa.
Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:
010 – Rolnictwo i łowiectwo 19 000 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa 35 000 zł
710 – Działalność usługowa 329 890 zł
750 – Administracja publiczna 120 988 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 898 400 zł
851 – Ochrona zdrowia 763 050 zł
853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 54 150 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 16 000 zł tj. 0,4 % dotacji z budżetu państwa. Dotacją tą finansuje się zadania związane z Komisją poborową .
- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Kwota tych dotacji to 15 000 zł co stanowi 0,4 % dotacji z budżetu państwa.
b) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.
Kwota dotacji to 939 299 zł, co stanowi 18,1 % dotacji ogółem.
Są to dotacje z gmin ( 120 667 zł) i powiatów ( 703 560 zł) na wydatki bieżące związane
z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej ( dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów ).
Dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych to kwota 67 198 zł, z czego z gmin 19 764 zł i powiatów 47 434 zł ( dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów ).
Dotacje od samorządu województwa na kwotę 47 874 zł, zgodnie z umową nr UDA-POKL.06.01.02-10-019/08-00, zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.. Środki zostaną przeznaczone na realizację Projektu: „Urząd bliższy społeczeństwu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego.
2. Subwencje ogólne
Kwota subwencji ogólnej na 2009 rok to 24 758 611 zł co stanowi 60,0 % dochodów ogółem.
Na rok 2009 struktura subwencji ogólnej z budżetu państwa w porównaniu do roku 2008 wynosi:
Subwencje 1 stycznia 2008 1 stycznia 2009
Część oświatowa 17 002 895 zł 20 648 935 zł
Część wyrównawcza 1 990 959 zł 2 675 195 zł
Część równoważąca 1 134 744 zł 1 434 481 zł
Ogółem 20 128 598 zł 24 758 611 zł
Nastąpił wzrost o 23,0 %, zwiększenie o 4 630 013 zł.
3. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
Dochody wynoszą 5 858 094 zł ( 2008 - 4 883 458 zł ).
Osoby fizyczne 5 778 094 zł, tj. 14,0 % dochodów ogółem.
Udziały w podatku osoby prawne oszacowano w wysokości 80 000 zł, tj. 0,2% dochodów ogółem
4. Pozostałe dochody własne powiatu.
Oszacowano je w wysokości 5 475 958 zł tj. 13,2 % dochodów ogółem.
W porównaniu do roku 2008 – 7 029 188 zł.
W porównaniu do roku 2008 – 7 029 188 zł.
Dochody własne powiatu oszacowano w działach:
- Leśnictwo 99 446 zł
środki z agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty
za zalesianie
- Rolnictwo i łowiectwo 3 000 000 zł
wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych
- Gospodarka mieszkaniowa 168 000 zł
dochody z najmu 110 000 zł
dochody jednostek 58 000 zł
samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
(25% dochodów Skarbu Państwa)
- Administracja publiczna 1 482 017 zł
wpływy za druki komunikacyjne 1 400 000 zł
dochody z najmu i dzierżawy 82 017 zł
- Promocja jednostek samorządu 20 000 zł
terytorialnego
- Różne rozliczenia 163 000 zł
odsetki od środków
na rachunku bankowym 97 874 zł
zajęcie pasa drogowego 65 126 zł
opłaty za zezwolenia transportowe
- Oświata i wychowanie 55 600 zł
wpływy z usług
- Pozostałe zadania w zakresie 111 387 zł
opieki społecznej
(2% wydatków PERON)
- Edukacyjna opieka wychowawcza 376 508 zł
wpływy z usług
Struktura dochodów w roku 2008 przedstawia się następująco w porównaniu do 1 stycznia 2007 roku.
|
DOCHODY OGÓŁEM
|
2008 rok
|
%
|
2009 rok
|
%
|
|
Dotacje z budżetu państwa
|
3 874 199
|
10,5
|
4 251 478
|
10,3
|
|
Subwencje
|
20 128 598
|
54,7
|
24 758 611
|
60,0
|
|
Udziały w podatkach
|
4 883 458
|
13,3
|
5 858 094
|
14,2
|
|
Pozostałe dochody własne
|
7 029 188
|
19,1
|
5 475 958
|
13,2
|
|
Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego
|
912 993
|
2,4
|
939 299
|
2,3
|
|
Ogółem:
|
36 828 436
|
100%
|
41 283 440
|
100%
|
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2009 roku to kwota 209 000 zł.
I. WYDATKI
Opracowując plany wydatków na 2009 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia
i pochodne operując wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 103,9 %.
Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 47 722 177 zł ( 2008 rok – 39 628 037 zł) na poszczególne rodzaje wydatków zaplanowano kwoty:
1. Obsługa długu publicznego 1 316 667 zł
co stanowi 2,8% wydatków ogółem
2. Rezerwy budżetowe 1 567 399 zł
co stanowi 3,3% wydatków ogółem
- rezerwa ogólna 200 000 zł
- rezerwa celowe 1 367 399 zł
rezerwa oświatowa 1 332 399 zł ( dział 801/854 )
rezerwa, zarządzanie kryzysowe 35 000 zł ( dział 754 )
3. Wydatki bieżące (bez obsługi długu i rezerw) 42 602 211 zł
tj. 89,3 % wydatków ogółem
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 25 403 146 zł
53,2% wydatków ogółem
59,5% wydatków bieżących
- pozostałe wydatki bieżące 14 073 403 zł
29,5 % wydatków ogółem
33,0 % wydatków bieżących
- dotacje 3 125 662 zł
6,6 % wydatków ogółem
7,3 % wydatków bieżących
4. Wydatki majątkowe 2 235 900 zł
tj. 4,6% wydatków ogółem
w tym:
- zadania inwestycyjne 1 875 900 zł
3,8 % wydatków ogółem
83,3% wydatków majątkowych
- zakupy inwestycyjne 240 000 zł
0,6% wydatków ogółem
11,1% wydatków majątkowych
- dotacje na inwestycje 120 000 zł
0,3% wydatków ogółem
5,6% wydatków majątkowych
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki realizowane są w jednym rozdziale tj. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
Wydatki roku 2009 – to 19 000 zł (rok 2008 – 30 000 zł ) tj. 0,04 % wydatków ogółem.
Dział 020 – Leśnictwo
Wydatki tego działu to kwota 156 187 zł ( 2008 rok – 127 759 zł ) tj. 0,3 % wydatków ogółem. Wydatki wykonywane są w rozdziałach:
02001 – Gospodarka leśna.
Kwota przeznaczona na wydatki to 1 000 zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów (rok 2008 – 1 500 zł).
02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.
Kwota przeznaczona na wydatki to 55 741 zł ( 2008 rok – 21 009 zł ) tj. 0,1 %
wydatków ogółem
Na wynagrodzenia i pochodne dla leśnika 48 314 zł, pozostałe wydatki bieżące
7 427 zł.
02095 – Pozostała działalność.
Wydatki to kwota 99 446 zł ( 2008 rok – 105 250 zł ) przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne. Wydatki stanowią 0,2 % wydatków ogółem. Źródłem sfinansowania są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dział 600 – Transport i łączność
Wydatki tego działu wynoszą 5 995 530 zł ( 2008 rok – 5 397 713 zł ) tj. 12,6 % wydatków ogółem.
Wydatki realizowane są w jednym rozdziale tj. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
Wydatki przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne 975 530 zł
tj. 16,3 % wydatków w drogach
- dotacje dla miast na utrzymanie 320 000 zł
dróg powiatowych
tj. 5,3 % wydatków w drogach
w Rawie Mazowieckiej 200 000 zł, w tym:
na "Budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciagu ulic Prusa
i Żeromskiego" w części dotyczącej włączenia tych ulic do dróg powiatowych:
ul. Tomaszowskiej (nr 4100E) i Katowickiej (nr 4155E) – 60 000 zł
i Białej Rawskiej 120 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4 700 000 zł
tj. 78,4 % wydatków w dziale 600
przeznaczone są one na bieżące
i zimowe utrzymanie dróg,
odnowy i remonty dróg oraz
wydatki administracyjne
Dział 630 – Turystyka
Wydatki tego działu dotyczą Ośrodka Informacji Turystycznej i wynoszą 3 000 zł ( 2008 rok – 3 000 zł) tj. 0,01% wydatków ogółem.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą
35 000 zł (2008 rok – 30 000 zł). Wydatki 440 000 zł , ( 2008 rok – 450 000 zł) przeznaczone są na podatek od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną (ul. Krakowska), wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne, opłaty do ŁSSE. Wydatki stanowią łącznie kwotę 475 000 zł tj. 1,0 % wydatków ogółem.
35 000 zł (2008 rok – 30 000 zł). Wydatki 440 000 zł , ( 2008 rok – 450 000 zł) przeznaczone są na podatek od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną (ul. Krakowska), wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne, opłaty do ŁSSE. Wydatki stanowią łącznie kwotę 475 000 zł tj. 1,0 % wydatków ogółem.
Dział 710 – Działalność usługowa
Wydatki to kwota 333 890 zł tj. 0,7% wydatków ogółem (2008 rok – 307 490 zł).
Wydatki realizowane są w 2-ch rozdziałach:
71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).
Wydatki tego rozdziału to 47 000 zł (rok 2008 – 44 000 zł) i przeznaczone są na pozostałe wydatki bieżące związane z ewidencją gruntów.
71015 – Nadzór budowlany.
Wydatki to 286 890 zł ( 2008 rok – 263 490 zł) tj. 0,6% wydatków ogółem. Wydatki są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
- wynagrodzenia i pochodne 238 112 zł
- pozostałe wydatki bieżące 44 778 zł
- wydatki majątkowe 4 000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna
Wydatki tego działu wynoszą 6 428 424 zł tj. 13,5 % wydatków ogółem
( 2008 rok – 5 475 750 zł).
Wydatki realizowane są w rozdziałach:
75011 – Urzędy Wojewódzkie
Wydatki to kwota 107 988 zł (rok 2008 – 104 709 zł).
Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 107 850 zł, na 4 etaty w geodezji
Pozostałe wydatki bieżące to:
- obrona cywilna 138 zł
75019 – Rady powiatów.
Wydatki tego rozdziału oszacowano na poziomie roku 2008 tj. 200 000 zł. Stanowi to 0,4% wydatków ogółem. Wydatki przeznaczone są na obsługę Rady Powiatu – wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.
75020- Starostwa powiatowe 5 851 436 zł (2008 rok – 4 955 441 zł) tj. 12,3 % wydatków ogółem
Zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne wskaźnikiem 103,9%.
Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe, wzrost dodatku stażowego,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń oraz odprawy
emerytalne pracowników, którzy w roku 2009 nabędą prawa emerytalne.
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 776 436 zł z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 4 119 261 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 657 175 zł
Wydatki majątkowe 75 000 zł
75045 – Komisje poborowe.
Wydatki wynoszą 29 000 zł ( 2008 rok – 20 600 zł ) tj. 0,06% wydatków ogółem. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów Komisji Poborowej i Lekarskiej podczas poboru w 2009 roku .
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
Z kwoty tej 190 000 zł ( 2008 rok – 150 000 zł) zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, dożynki powiatowe, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, teczki, koperty firmowe), wydatki stanowią 2,9% wydatków na administrację.
75095 – Pozostała działalność
Kwota 50 000 zł ( 2008 rok – 45 000 ) została przeznaczona na sfinansowanie ogłoszeń w prasie, zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami oraz opłaty członkowskie w Związku Powiatów Polskich , Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecze Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 3 100 400 zł tj. 6,5 % wydatków ogółem ( 2008 – rok 2 688 900 zł).
Wydatki realizowane będą w rozdziałach:
75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
Ogółem wydatki to kwota 3 059 400 zł, co stanowi 6,4% wydatków ogółem,
w tym:
Wydatki to 2 909 400 zł adm. rządowa( 2008 rok – 2 610 900 zł ) co stanowi 6,1 % wydatków ogółem. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2 441 200 zł natomiast na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 498 200 zł. Zakupy inwestycyjne 11 000 zł.
W ramach wydatków własnych zaplanowano kwotę 150 000 zł, na wydatki majątkowe, dofinansowanie zakupu samochodu
75421 – zarządzanie kryzysowe
35 000 zł, rezerwa
75495 – Pozostała działalność.
Wydatki oszacowano w wysokości 6 000 zł na sfinansowanie kosztów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – na zakupy nagród w konkursie pod patronatem komisji.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Wydatki tego działu to kwota 1 316 667 zł tj. 2,8% wydatków ogółem (2008 rok – 1 416 666 zł). Są to wydatki związane z obsługą kredytów 550 000 zł (rozdział 75702). Zabezpieczenie poręczonych kredytów dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 766 667 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Oszacowana kwota rezerw to 1 532 399 zł co stanowi 3,2 % wydatków ogółem. Rezerwy zaplanowano:
- rezerwa ogólna – 200 000 zł.
- rezerwa celowa – 1 332 399 zł (oświatowa dział 801/854 )
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wydatki tego działu tradycyjnie już od roku 1999 stanowią najpoważniejszą pozycję w wydatkach powiatu.
Wydatki tego działu to 16 037 628 zł co stanowi 33,6 % wydatków ogółem
( 2008 rok – 13 454 249 zł)
( 2008 rok – 13 454 249 zł)
Struktura wydatków tego działu wynosi:
Wydatki ogółem 16 037 628 zł 100%
- wynagrodzenia i pochodne 12 731 899 zł 79,4%
- pozostałe wydatki bieżące 2 433 688 zł 15,2%
- dotacje dla szkół niepublicznych 198 041 zł 1,2%
- wydatki majątkowe 674 000 zł 4,2%
W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:
80102 – Szkoły podstawowe specjalne.
Wydatki to kwota 936 301 zł ( 2008 rok – 800 854 zł) tj. 2,0 % wydatków ogółem i 5,8 % wydatków na oświatę i wychowanie .
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 863 426 zł, a na pozostałe wydatki bieżące 72 875 zł.
Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.
80111 – Gimnazja specjalne.
Gimnazjum funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.
Wydatki to 774 859 zł ( 2008 rok – 505 195 zł ) tj. 1,6 % wydatków ogółem
i 4,8 % wydatków oświatowych.
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 710 373 zł, na pozostałe wydatki 64 486 zł. Źródłem finansowania jest subwencja oświatowa.
80120 – Licea ogólnokształcące.
Wydatki w tym rozdziale to kwota 4 540 576zł, ( 2008 rok – 3 859 768 zł ) tj. 9,6% wydatków ogółem i 28,3% wydatków oświatowych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 3 997 201 zł , na pozostałe wydatki bieżące 543 375 zł.
Licea ogólnokształcące funkcjonują w:
- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej, 3 180 945 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 011 057 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 348 574 zł.
80123 – Licea profilowane.
Wydatki tego rozdziału to kwota 521 580 zł ( 2008 rok – 639 910 zł ). Stanowią one 1,1 % wydatków ogółem i 3,3 % wydatków na oświatę. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 424 681 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem 96 899 zł.
Licea takie funkcjonują przy:
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 94 371 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 91 464 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 335 745 zł.
80130 – Szkoły zawodowe.
8 544 353 zł ( 2008 rok – 6 914 667 zł ) to wydatki tego rozdziału stanowiące 17,9 % wydatków ogółem i 53,3 % wydatków oświatowych
Wydatki przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne 6 319 890 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 352 422 zł
- dotacje 198 041 zł
- wydatki majątkowe 674 000 zł
Szkoły zawodowe funkcjonują w:
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie
Mazowieckiej 3 859 222 zł.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 596 675 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 216 415 zł, majątkowe
674 000 zł.
- dotacje 198 041 zł.
80134 – Szkoły zawodowe specjalne.
Wydatki to 443 833 zł ( 2008 rok – 499 318 zł ) tj. 0,9 % wydatków ogółem i 2,8 % wydatków oświatowych.
Na wynagrodzenia przeznacza się kwotę 411 328 zł
Na pozostałe wydatki bieżące 32 505 zł.
Szkoła funkcjonuje przy Zespole placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.
Źródło finansowania – subwencja oświatowa.
80145 – Komisje egzaminacyjne.
Wydatki to 5 000 zł ( 2008 rok – 3 440 zł ) na sfinansowanie kosztów Komisji Egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli.
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Wydatki to 69 411 zł ( 2008 rok – 69 927 zł ) tj. 0,1% wydatków ogółem i 0,4% wydatków oświatowych. Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 12 875 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 15 197 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 23 123 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 18 216 zł,
80195 – Pozostała działalność
Wydatki to kwota 201 715 zł, ( 2008 rok – 161 170 zł ) tj. 0,4% wydatków ogółem i 1,27 % wydatków na oświatę. Wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz inne wydatki związane z oświatą jak: ogłoszenia w prasie, konkursy, szkolenia pracowników.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 21 786 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 13 523 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 64 285zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 26 969 zł,
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 33 152 zł.
- Starostwo 42 000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 3 228 671 zł tj. 6,8 % wydatków ogółem.
( 2008 rok – 2 549 358 zł)
Wydatki realizowane są w rozdziałach:
85111 – Szpitale ogólne, wydatki ogółem 240 000 zł, w tym:
120 000 zł, na pozostałe wydatki bieżące, między innymi ubezpieczenie sprzętu medycznego będącego własnością powiatu.
120 000 zł wydatki majątkowe, dotacja dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej
85149 – Programy polityki zdrowotnej 2 225 621 zł, środki zostaną przeznaczone na programy profilaktyczne realizowane przez SP ZOZ
85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 763 050 zł tj. 1,6% wydatków ogółem:
- za bezrobotnych 743 050 zł
- za dzieci i uczniów 20 000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki tego działu to 2 860 853 zł ( 2008 rok – 2 498 901 zł ) tj. 6,0% wydatków ogółem.
Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:
85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.
Wydatki to kwota 1 676 472 zł ( 2008 rok – 1 400 551 zł ) tj. 3,5% wydatków ogółem i 58,6% wydatków na pomoc społeczną.
Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 485 957 zł, ( 2008 rok – 1 305 000 zł ) w tym:
Wydatki przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne (Dom Dziecka) 1 007 254 zł
- pozostałe wydatki bieżące 478 703 zł
Starostwo 190 515 zł, ( 2008 rok – 95 551 zł ) w tym:
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 108 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące 82 515 zł.
85204 – Rodziny zastępcze
Wydatki to kwota 917 181 zł ( 2008 rok – 877 150 zł ) tj. 1,9% wydatków ogółem i 32,1% wydatków na pomoc społeczną.
Wydatki przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 717 zł
- pozostałe wydatki bieżące 835 851 zł
rodziny zastępcze
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 57 613 zł
z którymi powiat zawarł porozumienia
85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.
Kwota wydatków to 262 200 zł ( 2008 rok – 217 200 zł ) tj. 0,6% wydatków ogółem i 9,2 % wydatków na pomoc społeczną.
Wydatki przeznacza się na:
Wynagrodzenia i pochodne - 240 200 zł
Pozostałe wydatki bieżące - 22 000 zł
Całość wydatków finansowana jest przez powiat.
85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej
Kwota wydatków to 5 000 zł, ( 2008 rok – 4 000 zł ) w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 4 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie terapeuty, zakup wyposażenia
i usług remontowych
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 1 474 612 ( rok 2008 – 1 032 775 zł ) tj. 3,1% wydatków ogółem.
Wydatki realizowane są w rozdziałach:
85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
Wydatki wynoszą 120 000 zł ( 2008 rok – 84 700 zł ) tj. 0,3% wydatków ogółem i 8,1 % wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .
Wydatki przeznaczone są na:
- wynagrodzenia i pochodne ( 2 etaty) 117 930 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane 2 070 zł
z funkcjonowaniem Zespołu ds. orzekania niepełnosprawności
85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wydatki to 111 387 zł ( 2008 rok – 49 280 zł ) tj. 0,2% wydatków ogółem i 7,6% wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Źródłem finansowania są dochody własne powiatu uzyskane z 2% od środków wydatkowanych z rachunku PFRON-u i przeznaczone na wydatki związane
z obsługą PFRON, w tym dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej 91 387 zł.
z obsługą PFRON, w tym dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej 91 387 zł.
85333 – Powiatowe urzędy pracy.
Wydatki to kwota 1 215 225 zł ( 2008 rok – 892 795 zł ) tj. 2,5% wydatków ogółem i 82,4% wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wydatki przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne 1 004 715 zł
- pozostałe wydatki bieżące 210 510 zł.
85395 – Pozostała działalność.
Wydatki zaplanowano w wysokości 28 000 zł ( 2008 rok – 6 000 zł ) tj.: 1,9% wydatków na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej z dziećmi niepełnosprawnymi oraz pokrycie kosztów pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki tego działu to 3 463 016 zł tj. 7,3% wydatków ogółem
( 2008 rok – 2 701 876 zł).
Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznacza się kwotę 2 319 704 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 993 312 zł, wydatki majątkowe 150 000 zł.
W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:
85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
Wydatki to kwota 914 909 ( 2008 rok – 600 376 zł ) tj. 1,9% wydatków ogółem i 26,4 % wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą.
Wydatki przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne 586 963 zł
- pozostałe wydatki bieżące 327 946 zł
85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
Wydatki to 731 107 zł ( 2008 rok – 550 000 zł ) tj. 1,5% wydatków ogółem i 21,1% wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą
Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne 662 959 zł
- pozostałe wydatki bieżące 68 148 zł.
85410 – Internaty i bursy szkolne.
Wydatki to 1 371 205 zł ( 2008 rok – 1 197 292 zł ) tj. 2,9% wydatków ogółem i 39,6% wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą.
Internaty funkcjonują przy:
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 448 810 zł, majątkowe 150 000 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 521 387 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 251 008 zł.
Wydatki przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne 713 539 zł
- pozostałe wydatki bieżące 507 666 zł
- wydatki majątkowe 150 000 zł
85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Kwota wydatków to 10.000 zł ( 2008 rok - 10 000 zł )co stanowi 0,3% wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą. Źródło sfinansowania – subwencja oświatowa.
85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Wydatki to 387 113 zł, ( 2008 rok - 318 254 zł) tj. co stanowi 0,8 % wydatków
ogółem i 11,2% wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą.
85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Wydatki to 22 284 zł ( 2008 rok – 9 434 zł) tj. 0,6% wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą.
Zespół Placówek Specjalnych 17 895 zł,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4 389 zł.
85495 – Pozostała działalność.
Wydatki 26 398 zł ( 2008 rok – 16 520 zł ) tj. 0,8% wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą.
Są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 688 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 2 688 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 16 121 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 4 901 zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki to kwota 195 000 zł ( 2008 rok – 113 600 zł) tj. 0,4% wydatków ogółem.
Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej 125 000 zł.
70 000 zł na organizację imprezy pn.: „ Cztery strony Rawy”.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Wydatki w wysokości 1 024 400 zł ( 2008 rok – 50 000 zł) to 2,1% wydatków ogółem.
50 000 zł na organizacje imprez sportowych o zasięgu powiatowym, oraz na opłacenie sędziów i zakup nagród rzeczowych.
974 400 zł wydatki majątkowe.
Jak wynika z powyższego, najpoważniejszymi wydatkami w budżecie powiatu są wydatki na:
- oświatę i wychowanie 16 037 628 zł
- transport i łączność 5 995 530 zł
- administrację publiczną 5 928 936zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą 3 463 016zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 3 100 400 zł
- pomoc społeczną 2 860 853 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane są w wysokościach równych dochodom tj. zgodnie z dotacjami z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
IV. ROZCHODY I PRZYCHODY
Rozchody roku 2009 to kwota 3 521 884 zł:
Spłaty kredytów i pożyczek następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami.
Przychody roku 2009 to kwota : 9 960 621 zł, w tym:
Kredyty 5 900 000 zł, planowane wolne środki 2008 roku 1 182 000 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych 2 878 621 zł.
V. DŁUG POWIATU
Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił będzie 19 586 067 zł co stanowić będzie 47,45 % dochodów zaplanowanych na 2009 r.
Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 6 608 290 zł , poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 7 077 777 zł i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2009 rok kwota 5 900 000 zł.
Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 4 838 551 zł, w tym:
- spłata kredytów i pożyczek 3 521 884 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 550 000 zł
- poręczenie 766 667 zł
Stanowi to 11,72 % dochodów zaplanowanych na 2009 r.
Wskaźnik deficytu budżetowego (stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami) – 6 438 737 zł do dochodów roku 2008 wynosi – 15,60%.
VI. DOTACJE
Dotacje przewidziane są działach:
1. w dziale 600 – Transport i łączność
Kwota dotacji to 320 000 zł:
dla Miasta Rawa Mazowiecka 200 000 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych w mieście w tym na "Budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciagu ulic Prusa i Żeromskiego" w części dotyczącej włączenia tych ulic do dróg powiatowych: ul. Tomaszowskiej (nr 4100E) i Katowickiej (nr 4155E) – 60 000 zł.
dla Miasta i Gminy Biała Rawska 120 000 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych w mieście.
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie
Kwota 198 041 zł przeznaczona na dofinansowanie 4-ch szkół niepublicznych.
3. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kwota 125 000 zł w tym:
- dotacja dla jednostek kultury dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej 125 000 zł,
4. w dziale 852 – Pomoc społeczna
Kwota dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego to 165 613 zł. Dotacje te to refundacja kosztów pobytu dzieci z Powiatu Rawskiego w Domach Dziecka – 108 000 zł i rodzinach zastępczych – 57 613 zł.
5. w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Kwota dotacji 91 387 zł, zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.
VII. GOSPODARSTWO POMOCNICZE
W powiecie funkcjonuje 1 Gospodarstwo Pomocnicze. Są to warsztaty szkolne przy Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Zarówno przychody jak i wydatki oszacowano w tej samej wysokości tj. 105 000 zł.
VIII. FUNDUSZE CELOWE
1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rawie Mazowieckiej.
Przychody zaplanowano w wysokości 60 000 zł
Wydatki w wysokości 60 000 zł
Planuje się, że stan funduszu na początek roku wyniesie 2 000zł.
2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Przychody zaplanowano w wysokości 330 000 zł
Wydatki w wysokości 330 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 120 000 zł
- wydatki majątkowe 210 000 zł
Planuje się, że stan funduszu na początek roku wyniesie 30 000 zł.
IX. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
1. Nazwa programu: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”
2. Nazwa programu: „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”
X. INWESTYCJE
Inwestycje roku 2009 to kwota 2 158 400 zł.
1. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa
Wydatki majątkowe to kwota 4 000 zł, zakup sprzętu komputerowego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej.
2.Inwestycje działu 750 – Administracja publiczna
Wydatki majątkowe to 75 000 zł przeznaczone na:
55 000 zł, wyposażenie Sali konferencyjnej ( meble zakup sprzętu audiowizualnego ),
20 000 zł, sprzęt komputerowy
3. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki majątkowe ogółem 161 000 zł, w tym:
kwota 11.000 zł na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.
kwota 150 000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej.
4. Inwestycje działu 926 – kultura fizyczna i sport
Wydatki majątkowe to kwota 974 400 zł, „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem”.
5. Inwestycje działu 801 – oświata i wychowanie
Wydatki majątkowe ogółem 674 000 zł, w tym:
534 000 zł, „ORLIK 2012 - Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska”
140 000 zł, adaptacja pomieszczeń internatu w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na mieszkania chronione.
6. Inwestycje działu 852 –
Wydatki majątkowe to kwota 77 500 zł, zakup i montaż instalacji solarnej dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.
6. Inwestycje działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki majątkowe to kwota 150 000 zł, termomodernizacja ZS CEZIU, kolejny etap, stolarka i ściany zewnętrzne internatu.
7. Inwestycje działu 851 – ochrona zdrowia
Wydatki majątkowe to kwota 120 000 zł, jest to dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu 2 ambulansów.
XI. PODSUMOWANIE
W wydatkach roku 2009 kwoty zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne we wszystkich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wskaźnikiem 103,9%.
Dług powiatu na 31 grudnia 2009 r. bez poręczenia wyniesie 12 508 290 zł co stanowi 30,30 % dochodów.
Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił będzie 19 586 067 zł co stanowić będzie 47,45 % dochodów zaplanowanych na 2009 r.
art. 170 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 60% dochodów.
Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 6 608 290 zł , poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 7 077 777 zł i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2009 rok kwota 5 900 000 zł.
Kwota przypadająca w roku 2009 na spłaty kredytów i pożyczek z odsetkami oraz poręczenia to kwota 4 838 551 zł tj. 11,72 % dochodów, art. 113 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 15% dochodów.
Kwota deficytu do dochodów to wskaźnik 15,6 %.
Kwota rezerwy ogólnej wynosi 200 000 zł, co stanowi 0,4 % wydatków
art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.
Kwota rezerw celowych wynosi 1 367 399 zł, co stanowi 2,9 % wydatków
art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.
Rezerwa oświatowa to kwota 1 332 399 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 35 000 zł.
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczakdata wytworzenia: 2009-01-09
- opublikował: Monika Walczakdata publikacji: 2009-01-09 13:29
- zmodyfikował: Monika Walczakostatnia modyfikacja: 2009-01-09 13:30